ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی 123 صفحه چکیده: در مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای(CAPM)، ریسک سیستماتیک یا بتا، تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازدهی دارایی‌ها می‌باشد. بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک نتیجه حاصل از یک و ضعیت تعادلی است که در آن سرمایه‌گذاران به دنبال حداکثر کردن تابع مطلوبیت خود بر اساس دو پارامتر میانگین و واریانس بازدهی می‌باشند. واریانس بازدهی به عنوان معیار ریسک حداقل به دو دلیل ذیل با تعریف متداول ریسک - در معرض خطر قرارگرفتن یا زیان بالقوه و قابل محاسبه‌ی سرمایه‌گذاری – در تعارض است. اول اینکه زمانی می‌توان از واریانس بازدهی به عنوان معیار ریسک استفاده نمود که توزیع بازدهی دارایی‌ها نرمال باشد. دوم اینکه انحرافات بالاتر از میانگین را به عنوان ریسک سرمایه گذاری تلقی نمی کنند. در این تحقیق  به بررس ...

پاورپوینت آماده: فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان و معیارهای پذیرش و WPS و PQR و عیوب و پیچیدگی در جوش – 171 اسلاید

                  پاورپوینت آماده: فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان و معیارهای پذیرش و WPS و PQR و عیوب و پیچیدگی در جوش – 171 اسلاید   اهمیت جوشکاری و بازرسی   فرایندهای جوشکاری   عیوب جوش و پیچیدگی در جوش   بازرسی جوش و معیارهای پذیرش   دستورالعمل جوشکاری ( WPS ) و تایید آن ( PQR ) ...